|
Остановят ли доллар данные от ADP?По мнению аналитического отдела Admiral Markets укрепление доллара вчера стало результатом накопления критической массы поводов для роста. Данные по деловой активности в США, которые оказались лучше прогнозов аналитиков, в принципе уже в понедельник давали повод для роста доллару. Однако тогда он хоть и укрепился, но в основном держался в своих привычных рамках (за исключением фунта). Судя по всему, последней каплей стало заявление Президента ФРБ Кливленда о том, что ставка ФРС может быть поднята уже в ноябре. В итоге доллар в течение дня демонстрировал весьма существенный рост. К вечеру, правда, против евро он растерял все преимущество, но это было связано с комментариям ЕЦБ о том, что программу количественного смягчения пора сокращать. То есть монетарная политика ЕЦБ будет постепенно ужесточаться. Довольно неожиданное заявление, и как результат, резкий рост евро. Главным же неудачником последнего времени продолжает оставаться фунт, который вчера обновил минимумы 1985 года. Причина все та же – Брекзит. В этот раз инвесторы обеспокоились судьбой финансового сектора Британии в связи с ее выходом из ЕС. Итого, вчерашний день мог стать днем полного триумфа доллара, но не стал им. В частности из-за евро. Кроме того в вопросе с долларом рано говорить о какой-то ясности и определенности. Сегодняшние данные по занятости от ADP могут вернуть его на исходные, или того хуже - привести к распродажам. Так что, хотя технически доллар и стоит скорее покупать, чем продавать, работать с ним нужно осторожно и с оглядкой на выходящие данные. Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.
Российский рубль продолжает укрепление в парах с иностранными валютами. Годовые максимумы в паре с долларом США российской валюте даются без напряжения за счет нефтяной волатильности и сохранения барреля выше $50. Текущая картина выглядит красивой и гармоничной, но никто не гарантирует, что рубль сможет здесь удержаться. За доллар США сейчас дают 62,39 руб. (-0,6%). Евро стоит 70,09 руб. (-0,8%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 4 октября, составляют 62,54 руб. за американскую валюту и 70,24 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 85 и 69 копеек соответственно.
Цены на нефть остаются в положительной зоне. Баррель сорта Brent стоит сейчас $50,72 (+0,7%). Вся позитивная информация, полученная инвесторами после встречи ОПЕК на прошлой неделе, уже учтена в котировках, новых драйверов здесь нет, кроме слухов и домыслов. Баррель должен скорректироваться до $47,50-48,50 и лишь затем искать диапазон для закрепления ввиду новой информации.
В четвертом квартале Россия должна уплатить $32 млрд в счет внешнего долга. Из них на октябрь придется небольшая часть, на ноябрь – чуть больше, и на декабрь – пик в размере $17 млрд. Увеличенный спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке должен поддержать доллар и привести курс рубля в чувство. Активизировавшаяся работа по исполнению бюджета-2016 тоже малопозитивна для российской валюты – крепкий рубль тут некстати. К слову, уже идет расчет бюджета на будущий год, и документ предполагает доллар не дешевле 65 руб. или нефть должна долго и прочно стоять выше $50.
Россия сомневается в перспективах сделки ОПЕК, делая ставку в бюджете на $40 за баррель
Россия придерживается точки зрения о том, что нефть в среднем будет стоить $40 за баррель в течение следующих трех лет, и страна не собирается пересматривать перспективы для бюджета из-за достижения предварительного соглашения с ОПЕК о первом ограничении добычи за 8 лет.
“Хотя нефть торгуется около $50 после заявления в среду, устремившись к первому существенному росту за последнее время, мы знаем, что цены склонны к коррекции после таких событий”, - заявил Антон Силуанов журналистам в Сочи. Стоимость основной экспортной марки нефти Urals, используемой для вычисления бюджета страны, “была и остается” на уровне $40 за баррель. “Вы думаете, что нефть стабилизировалась?, - спросил Силуанов. - Нам нужно быть уверенными в реалистичности соглашения”.
Хотя крупнейший энергетический экспортер сигнализировал о готовности присоединиться к усилиям ОПЕК по ограничению глобальных поставок, страна превысила постсоветский рекорд добычи, добавив почти 400k баррелей за день. Неожиданная предварительная договоренность, которая должна привести к снижению добычи до 32.5 - 33 млн. баррелей в день, толкнула нефть к росту более чем на 5%. “Другой вопрос заключается в том, как отреагирует американская сланцевая добыча на эти события, так как именно по этому направлению может начаться наиболее существенное оживление в связи с ростом цен, именно поэтому мы можем увидеть дополнительные поставки на рынке”, - заявил Силуанов. Нефть должна удерживаться выше $50 за баррель многие месяцы перед тем, как американские компании будут наращивать инвестиции. Количество американских буровых вышек выросло до 418 за неделю вплоть по 23 сентября, что стало максимальным уровнем с февраля, по данным Baker Hughes Inc.
Технический анализ EUR/USD
Пара продолжает консолидироваться в диапазоне 1,1123-1,1326 торгуясь с небольшим повышением. Мы по прежнему вне рынка в ожидании выхода из диапазона.
Рекомендации:Вне рынка.
Поддержка1.12201.11851.1125Сопротивление1.12801.13251.1355
Технический Анализ Сырой Нефти За 29 Сентября 2016 Года
Анализ сырой нефти за 29 сентября показывает, что цена закрепилась выше нисходящей линии тренда, поэтому тенденция сейчас сменилась на восходящую. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни R3 – 48,13 и R4 – 49,09, если цена останется выше 46,58. Целями для начала нисходящей коррекции выступают уровни 45,04 и 44,08, если цена закрепится ниже уровня 46,58. Цена закрепилась выше нисходящей линии тренда, поэтому теперь на рынке являются актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также развернулся вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 48,13 может спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 48,13 и 49,09. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность 100-150 пунктов, рекомендуется переносить открытую сделку в безубыток. Если цена отскочит от уровня 48,13 или закрепится ниже 46,58, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вниз Awesome или OsMA. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
|
